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Posté par Purpose Investments en juil. 19ème, 2024

Purpose Investments Inc. annonce les distributions de juillet 2024July 2024

Toronto, l e 19 juillet 2024 – Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de juillet 2024 for its open-end exchange traded funds and closed-end funds ses fonds à capital fixe (les « Fonds »)

La date ex-distribution pour tous les fonds à capital variable est le 29 juillet 2024. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 31 juillet 2024.

Fund Distribution Table
Open-End
Funds
Ticker
Symbol
Distribution
per share/unit
Record
Date
Payable
Date
Distribution
Frequency
Apple (AAPL) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units APLY $ 0.1667 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Canadian Financial Income Fund - ETF Series BNC $ 0.1225¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Global Bond Fund - ETF Units BND $ 0.0840 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Berkshire Hathaway (BRK) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units BRKY $ 0.1000 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units BTCY $ 0.0525 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Bitcoin Yield ETF – ETF Non-Currency Hedged Units BTCY.B $ 0.0605 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF USD Units BTCY.U US $ 0.0510 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF Units CROP $ 0.0875 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF USD Units CROP.U US $ 0.0975 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Ether Yield - ETF Units ETHY $ 0.0380 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Ether Yield ETF – ETF Non-Currency Hedged Units ETHY.B $ 0.0470 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Ether Yield ETF – ETF Non-Currency Hedged USD Units ETHY.U US $ 0.0370 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF Units FLX $ 0.0450 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF Non-Currency Hedged Units FLX.B $ 0.0535 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Global Flexible Credit Fund – ETF Non-Currency Hedged USD Units FLX.U US $ 0.0375 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Global Bond Class - ETF Units IGB $ 0.0860¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Microsoft (MSFT) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units MSFY $ 0.1000 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Enhanced Premium Yield Fund - ETF Series PAYF $ 0.1375¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Total Return Bond Fund - ETF Series PBD $ 0.0590¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Core Dividend Fund - ETF Series PDF $ 0.1050¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Enhanced Dividend Fund - ETF Series PDIV $ 0.0950¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Real Estate Income Fund - ETF Series PHR $ 0.0720¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose International Dividend Fund - ETF Series PID $ 0.0780 07/29/2024 08/07/2024 Monthly
Purpose Monthly Income Fund - ETF Series PIN $ 0.0830¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Multi-Asset Income Fund - ETF Units PINC $ 0.0840 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Conservative Income Fund - ETF Series PRP $ 0.0600¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Premium Yield Fund - ETF Units PYF $ 0.1100¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Premium Yield Fund – ETF Non-Currency Hedged Series PYF.B $ 0.1230¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Premium Yield Fund – ETF Non-Currency Hedged USD Series PYF.U US $ 0.1200¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Core Equity Income Fund - ETF Series RDE $ 0.0875¹ 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Emerging Markets Dividend Fund - ETF Units REM $ 0.0950 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Canadian Preferred Share Fund - ETF Units RPS $ 0.0950 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose US Preferred Share Fund - ETF Series RPU $ 0.0940 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose US Preferred Share Fund – ETF Non-Currency Hedged Units² RPU.B / RPU.U $ 0.0940 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Strategic Yield Fund - ETF Units SYLD $ 0.0970 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF- ETF Units YAMZ $ 0.3000 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units YGOG $ 0.2000 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units YNVD $ 0.7000 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units YTSL $ 0.3000 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Closed-End
Funds
Ticker
Symbol
Distribution
per share/unit
Record
Date
Payable
Date
Distribution
Frequency
Big Banc Split Corp – Class A BNK $ 0.1200¹ 07/31/2024 08/15/2024 Monthly
Big Banc Split Corp – Preferred Shares BNK.PR.A $ 0.0700¹ 07/31/2024 08/15/2024 Monthly

Estimation des distributions de juillet 2024 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de juillet 2024 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés to be as follows:

Fund Distribution Table
Fund
Name
Ticker
Symbol
Estimated Distribution
per unit
Record
Date
Payable
Date
Distribution
Frequency
Purpose USD Cash Management Fund - ETF Units MNU.U US $ 0.4826 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose Cash Management Fund - ETF Units MNY $ 0.4375 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose High Interest Savings Fund - ETF Units PSA $ 0.2113 07/29/2024 08/02/2024 Monthly
Purpose US Cash Fund - ETF Units PSU.U US $ 0.4673 07/29/2024 08/02/2024 Monthly

Purpose prévoit publier un communiqué de presse vers le 26 juillet 2024, dans lequel sera indiqué le  distribution rate for  Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 29 juillet 2024.

(1)    Le dividende est désigné comme un dividende canadien « admissible » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) and any similar provincial and territorial legislation.

(2)    Les parts de FNB non couvertes en devises – du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion de l’actif qui gère un actif de plus de 20 milliards de dollars. Purpose Investments met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

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Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257


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