Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de mai 2023 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).
La date ex-distribution pour tous les FNB est le 26 mai 2023, à l’exception du FNB Revenu sur le bitcoin Purpose et du FNB Rendement Ether de Purpose, dont la date ex-distribution sera le 29 mai 2023, ainsi que du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose, du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose et du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, dont la date ex-distribution est le 30 mai 2023. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 30 mai 2023.
|
Fonds ouverts |
Symbole boursier |
Distribution
par action/part |
Date d’enregistrement |
Date de paiement |
Distribution Fréquence |
|
Fonds de dividendes de base
Purpose – série FNB |
PDF |
0,10501 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de dividendes
amélioré Purpose – série FNB |
PDIV |
0,09501 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds d’obligations à
rendement total Purpose – série FNB |
PBD |
0,05901 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de revenu FNB
immobilier Purpose – série FNB |
PHR |
0,07201 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de revenu mensuel
Purpose – série FNB |
PIN |
0,08301 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds à revenu élevé
Purpose – série FNB |
PYF |
0,11001 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds à revenu élevé
Purpose – série FNB |
PYF.U |
0,16501 $ US |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds à rendement élevé
Purpose – série FNB |
PYF.B |
0,12301 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de revenu de sociétés
financières canadiennes Purpose – série FNB |
BNC |
0,12251 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de revenu prudent
Purpose – série FNB |
PRP |
0,06001 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de rendement amélioré
Purpose – série FNB |
PAYF |
0,13751 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de dividendes
international Purpose – parts de FNB |
PID |
0,0780 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Purpose Global Bond
Fund – Parts d’FNB |
BND |
0,0665 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds d’épargne à intérêt
élevé Purpose – parts de FNB |
PSA |
0,2185 $ |
05/30/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Purpose US Cash
Fund – Parts d’FNB |
PSU.U |
0,4737 $ US |
05/30/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de rendement
stratégique Purpose – parts de FNB |
SYLD |
0,0970 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds à revenu multi-actifs
Purpose – parts de FNB |
PINC |
0,0840 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Catégorie d’obligations
mondiales Purpose – parts de FNB |
IGB |
0,06781 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB |
RPS |
0,0950 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de revenu d’actions
de base Purpose – série FNB |
RDE |
0,08001 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Purpose US Preferred Share Fund – Parts d’FNB |
RPU |
0,0940 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose non couvert en
devises – parts de FNB2 |
RPU.B / RPU.U |
0,0940 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de dividendes marchés
émergents Purpose – parts de FNB |
REM |
0,0950 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds mondial de crédit
flexible Purpose – Parts de FNB |
FLX |
0,0297 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de crédit flexible
mondial Purpose – parts de FNB |
FLX.U |
0,0375 $ US |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de crédit flexible
mondial Purpose – parts de FNB |
FLX.B |
0,0365 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds d’actions mondiales
Black Diamond – Parts de FNB |
BDEQ |
0,0112 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds d’occasions en difficulté Black Diamond – Parts de FNB |
BDOP |
0,0075 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds d’occasions de crédit
Purpose – parts de FNB |
CROP |
0,0875 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds d’occasions de crédit
Purpose – parts de FNB en dollars américains |
CROP.U |
0,0975 $ US |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB Revenu sur le bitcoin
Purpose – parts de FNB |
BTCY |
0,0400 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB Revenu sur le bitcoin
Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise |
BTCY.B |
0,0450 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB Revenu sur le bitcoin Purpose – Parts de FNB non
couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains |
BTCY.U |
0,0530 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB de rendement Ether
Purpose – parts de FNB |
ETHY |
0,0315 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB de rendement Ether
Purpose – Parts de FNB non couvertes par rapport à une devise |
ETHY.B |
0,0385 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB de rendement Ether
Purpose – parts de FNB non couvertes en dollars américains |
ETHY.U |
0,0420 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB Rendement innovation en
soins de santé Purpose – parts de FNB |
HEAL |
0,1330 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB Actions à revenu
Alphabet (GOOGL) Purpose |
YGOG |
0,1833 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB Actions à revenu Amazon
(AMZN) Purpose |
YAMZ |
0,2000 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB Actions à revenu Apple
(AAPL) Purpose |
APLY |
0,1667 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB Actions à revenu
Berkshire Hathaway (BRK) Purpose |
BRKY |
0,1000 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
FNB Actions à revenu Tesla
(TSLA) Purpose |
YTSL |
0,3067 $ |
05/29/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds à capital fixe |
Symbole boursier |
Distribution par
action/unité |
Date d’enregistrement |
Date de paiement |
Distribution Fréquence |
|
Fonds canadien d’actions
privilégiées de qualité supérieure – catégorie T |
RIGP.UN |
0,1146 $ |
05/31/2023 |
06/14/2023 |
mensuelle |
|
Big Banc Split
Corp. – catégorie A |
BNK |
0,06621 $ |
05/31/2023 |
06/14/2023 |
mensuelle |
|
Big Banc Split
Corp. – actions privilégiées |
BNK.PR.A |
0,05001 $ |
05/31/2023 |
06/14/2023 |
mensuelle |
Distributions estimatives de mai 2023 pour le Fonds de gestion de trésorerie Purpose et le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose
Les taux de distribution estimatifs de mai 2023 pour le Fonds de gestion de trésorerie Purpose et le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose sont les suivants :
|
Nom du fonds |
Symbole boursier |
Distribution
estimative par part |
Date d’enregistrement |
Date de paiement |
Distribution Fréquence |
|
Fonds de gestion de
trésorerie Purpose – parts de FNB |
MNY |
0,4254 $ |
05/30/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
|
Fonds de gestion de
trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB |
MNU.U |
0,4735 $ US |
05/30/2023 |
06/07/2023 |
mensuelle |
Purpose prévoit publier un communiqué de presse vers le 29 mai 2023, dans lequel sera indiqué le taux de distribution final du Fonds de gestion de trésorerie Purpose et du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 30 mai 2023.
(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « admissible » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.
(2) Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose non couvert par rapport à une devise – Les parts de FNB sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en CAD, cependant, la distribution de l’option d’achat en USD (RPU.U) sera faite en équivalent USD. La conversion en dollars américains se fera au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.
À propos de Investissements Purpose Inc.
Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 16 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Keera Hart
Keera.Hart@kaiserpartners.com
905‑580‑1257
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