Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose

Vue d'ensemble

Répartition du portefeuille

Rendement et distributions

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Nouvelles mise à jour

Répartition sectorielle

AS AT APR 29, 2025

Répartition par échéance

AS AT APR 29, 2025

0 - 30 jours

33.88%

31 - 60 jours

12.77%

61 - 90 jours

21.69%

91 - 120 jours

10.91%

121 - 150 jours

9.30%

151 - 180 jours

7.36%

181 - 210 jours

3.15%

211 - 240 Jours

0.94%

Échéance moyenne pondérée (journées)

70.9703620427842

Rendement net sur 7 jours

4.32%

Ventilation des notes

R-1 (Faible)

0.00%

R-1 (Milieu)

0.00%

R-1 (Haut)

100.00%

Note de crédit moyenne

R-1 (High)

10 principaux titresAS AT APR 29, 2025

SECTEUR	BANQUE ÉMETTRICE	MATURITÉ	POIDS
Espèces ou équivalent	-	2025-05-01	7.79%
Billets de dépôt au porteur	-	2025-05-06	5.17%
Papier commercial	-	2025-08-11	4.43%
Papier commercial	-	2025-07-07	4.05%
Espèces ou équivalent	-	2025-05-06	3.75%
Papier commercial	-	2025-09-03	3.20%
Papier commercial	-	2025-07-23	3.12%
Papier commercial	-	2025-07-24	2.75%
Papier commercial	-	2025-07-08	2.75%
Papier commercial	-	2025-10-22	2.18%