Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose

Vue d'ensemble

Répartition du portefeuille

Rendement et distributions

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Nouvelles mise à jour

Répartition sectorielle

AS AT JUN 13, 2025

Répartition par échéance

AS AT JUN 13, 2025

0 - 30 jours

38.00%

31 - 60 jours

22.56%

61 - 90 jours

10.03%

91 - 120 jours

10.97%

121 - 150 jours

12.58%

151 - 180 jours

3.95%

181 - 210 jours

1.90%

Échéance moyenne pondérée (journées)

61.86396082636585

Rendement net sur 7 jours

4.29%

Ventilation des notes

R-1 (Faible)

0.00%

R-1 (Milieu)

0.00%

R-1 (Haut)

100.00%

Note de crédit moyenne

R-1 (High)

10 principaux titresAS AT JUN 13, 2025

SECTEUR	BANQUE ÉMETTRICE	MATURITÉ	POIDS
Papier commercial	-	2025-06-20	5.63%
Papier commercial	-	2025-08-11	5.09%
Espèces ou équivalent	-	2025-06-24	5.08%
Papier commercial	-	2025-07-07	4.65%
Espèces ou équivalent	-	2025-06-17	4.26%
Papier commercial	-	2025-09-03	3.67%
Papier commercial	-	2025-07-23	3.58%
Papier commercial	-	2025-07-24	3.16%
Papier commercial	-	2025-07-08	3.16%
Papier commercial	-	2025-10-22	2.50%