Répartition du portefeuille
AS AT JUN 30, 2026
Ventilation des notes
AS AT JUN 30, 2026
Statistiques du portefeuille
AS AT JUN 30, 2026
Rendement à maturité
6.21%
Taux du coupon
5.79%
Durée
5.70 yrs
La structure du terme
0 - 1 Ans
0.09%
1 - 5 Ans
8.08%
5 - 10 Ans
22.04%
>10 Ans
47.76%
Espèces ou équivalent
22.03%
Répartition géographique
AS AT JUN 30, 2026
Répartition sectorielle
AS AT JUN 30, 2026
10 principaux titresAS AT JUN 30, 2026
| SECTEUR | BANQUE ÉMETTRICE | THÈME | LA GÉOGRAPHIE | MATURITÉ | POIDS | # DE POSITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69% | ||||||
| 0.69% | ||||||
| 0.67% | ||||||
| 0.56% | ||||||
| 0.54% | ||||||
| 0.50% | ||||||
| 0.46% | ||||||
| 0.45% | ||||||
| 0.44% | ||||||
| 0.44% |